সুইং ট্রেডিং

 

সুইং ট্রেডিং :

সুইং ট্রেডিং হল প্রাইস “সুইং” এর সুবিধা নিয়ে স্টক ট্রেড করার একটি সহজ উপায়। এটা সাগরে ঢেউ চালানোর মতো - আপনি ঢেউকে ধরতে পারেন যখন এটি উপরে যায় এবং নিচে নামার আগে নেমে যায়।

একটি স্টক একটি সরল রেখার মত উপরে বা নিচে যায় না। সাধারণত, একটি আপট্রেন্ডে  একটি স্টক হাইয়ার হাই  এবং হাইয়ার লো হয় আর  যেখানে একটি ডাউনট্রেন্ডে একটি স্টক লোয়ার হাই  এবং লোয়ার লো তৈরি করে।

কল্পনা করুন যে আপনি একটি স্টক দেখছেন এবং লক্ষ্য করুন যে এটি কিছু সময়ের জন্য (হাইয়ার হাই  এবং হাইয়ার লো হয়  করে) যাচ্ছে, হয়ত কয়েক দিন বা সপ্তাহ। আপনি মনে করেন, "হুম, এই স্টকটি একটি আপট্রেন্ডে আছে বলে মনে হচ্ছে৷ ঠিক আছে?"

সুতরাং, একজন সুইং ট্রেডার হিসাবে, আপনার লক্ষ্য হল স্টকটি তার সুইংয়ের কম দামে কেনা এবং  সুইংয়ের হাইয়ে বিক্রি করা। এটি করে সুইং ট্রেডিং থেকে আপনি সুইং ট্রেডিং থেকে প্রফিট নিতে পারবেন।

সুইং ট্রেডার হিসাবে, আপনার লক্ষ্য হল বিয়ারিশ বা বুলিশ ট্রেন্ড  সনাক্ত করা এবং রিভার্সালের দিকে নজর দেওয়া। রিভার্সালগুলিকে প্রায়ই পুলব্যাক বা কাউন্টারট্রেন্ড হিসাবে উল্লেখ করা হয়। একবার কাউন্টারট্রেন্ড পরিষ্কার হয়ে গেলে, আমরা আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট বেছে নিতে পারি। লক্ষ্য হল এমন একটি অবস্থানে এন্ট্রি  করা যেখানে কাউন্টারট্রেন্ড দ্রুতরিভার্সেল  হবে এবং দামগুলি সুইং হবে৷

সুইং ট্রেডিং কৌশলের মৌলিক বিষয়

সুইং ট্রেডিং কৌশল হল একটি স্টকের স্বল্প থেকে মধ্য-মেয়াদী মূল্যের পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে ট্রেড সনাক্তকরণ, সম্পাদন এবং পরিচালনা করার জন্য একটি সু-সংজ্ঞায়িত এবং পদ্ধতিগত পদ্ধতি। এটি ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিয়ম এবং নির্দেশিকাগুলির একটি সেট। এই সুইং ট্রেডিং কৌশলগুলি সাধারণত টেকনিক্যাল এনালাইসিসের  উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যার মধ্যে হিস্টোরিক্যাল প্রাইস চার্ট, ইন্ডিকেটর  এবং ভবিষ্যত মূল্যের গতিবিধির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য প্যাটার্নগুলি অধ্যয়ন করা জড়িত। সুইং ট্রেডিং  নতুনদের একটি আরামদায়ক গতিতে শিখতে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে এবং তাদের দৈনন্দিন রুটিনে ট্রেডিং ফিট করার অনুমতি দেয়। যদিও কোনো ট্রেডিং পদ্ধতি ঝুঁকিমুক্ত নয়, সুইং ট্রেডিং স্টক ট্রেডিং শুরুকারীদের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির প্রস্তাব করে।

সুইং ট্রেডিং কৌশলগুলির জটিলতায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, আসুন সুইং ট্রেডিংয়ের কিছু করণীয় এবং বর্জণীয় সম্পর্কে আলোচনা করি:

সুইং ট্রেডিং কৌশলের করণীয় :

ট্রেডিং প্ল্যান : একটি পরিষ্কার ট্রেডিং প্ল্যান তৈরী করুন।

টেকনিক্যাল এনালাইসিস: এন্ট্রি -এক্সিটের জন্য চার্ট প্যাটার্ন এবং ইন্ডিকেটর ব্যবহার করুন।

স্টপলস : আপনার ক্যাপিটালকে রক্ষা করার জন্য সবসময় সহনীয় পর্যায়ের স্টপলস ব্যবহার করুন। 

রিস্ক -রিওয়ার্ড: সবসময়  রিস্ক -রিওয়ার্ড বিবেচনা করুন

ট্রেন্ড মনিটরিং : আপনার হাতে থাকা স্টকটির ট্রেন্ড পরিবর্তন হচ্ছে কিনা সেটি লক্ষ্য রাখুন।

শৃংখলা: আপনার ট্রেডিং প্ল্যান কঠোর ভাবে পালন করুন। প্রতিটি ট্রেডে শৃংখলা বজায় রাখুন।

শিক্ষা গ্রহণ: প্রতিটি ট্রেড থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন

সুইং ট্রেডিং কৌশলের বর্জণীয়:

আবেগ এড়ানো: আবেগে তাড়িত হয়ে বা কোন গুজবে কখনো ট্রেড নিবেন না।  আপনার প্ল্যানে স্থির থাকুন।

অতিরিক্ত ট্রেড : কোয়ালিটি সেটআপ এ মনোনিবেশ করুন। মাত্রাতিরিক্ত ট্রেড করবেন না। 

রিস্ক ম্যানেজমেন্টকে অবহেলা : প্রতিটি ট্রেডে আপনার  ক্যাপিটালের অল্প কিছু অংশ নিয়ে রিস্ক নিন।

আর্নিং রিপোর্ট : আর্নিং রিপোর্ট এর সময় স্টক হোল্ডিং করা থেকে বিরত থাকুন।

লসের স্টক হোল্ড করা : রিকোভারি করার আশায় ডাউনট্রেন্ডে যাওয়া লসের স্টক গুলি হোল্ড করবেন না। 

এই নির্দেশিকাগুলি সুইং ট্রেডারদের কার্যকরভাবে মার্কেট  সঠিক পথে পরিচালনা করতে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ  এবং বিভিন্ন সুইং ট্রেডিং কৌশলগুলিতে তাদের দক্ষতা উন্নত করতে একটি শক্ত ভিত্তি প্রদান করে।

যদিও উপরোক্ত সুইং ট্রেডিং-এর করণীয় এবং করণীয়গুলি আপনার জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করতে পারে, একটি ভাল সুইং ট্রেডিং কৌশলের জন্য জ্ঞান, শৃঙ্খলা এবং স্টক মার্কেটের এডাপটিবিটির সমন্বয় প্রয়োজন।

সুইং ট্রেডিং কৌশলের  সুবিধা:

সুইং ট্রেডিং এর প্রধান সুবিধা হল যে এটি ট্রেডিং সুযোগগুলিকে পুরস্কৃত করার জন্য বড় ঝুঁকি প্রদান করে। অন্য কথায়, আপনার ঝুঁকির তুলনায় আপনি সম্ভাব্য অনেক বড় লাভের জন্য আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের একটি ছোট পরিমাণ ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন।

সুইং ট্রেডিং কৌশলগুলি ব্যবহার করার দ্বিতীয় সুবিধা যা কাজ করে তা হল যে তারা প্রচুর ইন্ট্রাডে গোলমাল দূর করে। এখন আপনি স্মার্ট মানির  মতো ট্রেড করবেন, যা বড় সুইং ওয়েভের মধ্যে রয়েছে।

সুইং ট্রেডিং এর তৃতীয় সুবিধা টেকনিক্যাল ইনডিকেটরের  ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। টেকনিক্যাল ইনডিকেটরের ব্যবহার করে ফলস ট্রেডের ঝুঁকি কমাতে পারে এবং আপনাকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।

  সুইং ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করার শেষ সুবিধা হল যে আপনাকে অন্যান্য  ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো সারা দিন স্ক্রিনে আটকে থাকতে হবে না।

সুইং ট্রেডিং এর অসুবিধা:

যেকোনো ট্রেডিং কৌশলের মতো, সুইং ট্রেডিংয়েরও কিছু ঝুঁকি রয়েছে। যেহেতু সুইং ট্রেডিং কৌশলগুলি কার্যকর হতে বেশ কয়েক দিন বা এমনকি সপ্তাহও লাগে, তাই আপনি রাতারাতি বা সপ্তাহান্তে ট্রেডিংয়ে "গ্যাপ " এর ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

সুইং ট্রেডিং এর আরেকটি ঝুঁকি হল যে আকস্মিক রিভার্সাল  হয়ে পুঁজি হারাতে পারে। যেহেতু আপনি সারাদিন লেনদেন করছেন না, তাই দামের ট্রেন্ড  যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী না হয় তাহলে সাবধান হওয়া জরুরি হতে পারে। রিভার্সাল হওয়ার ঝুঁকি কমাতে, আমরা প্রতিটি নতুন এন্ট্রির সাথে স্টপ লস অর্ডার সেট  করার পরামর্শ দিই। স্টপ  লস অর্ডার আপনাকে আপনার লাভ "লক ইন" করতে সাহায্য করতে পারে এবং আপনার ক্ষতি কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

কোন বিষয় গুলি একটি ভাল সুইং ট্রেডিং কৌশল সফল করে:

কিছু বিখ্যাত সুইং ট্রেডারদের অভিজ্ঞতার আলোকে কোন বিষয় গুলি একটি ভাল সুইং ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে ভূমিকা রাখে তা আলোচনা করা যাক:

টেকনিকাল এনালাইসিসের  দক্ষতা:  এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট চিহ্নিত করার জন্য চার্ট প্যাটার্ন, ইনডিকেটর  এবং ট্রেন্ড এনালাইসিস সহ একটি ভাল কৌশল যা টেকনিকাল এনালাইসিসের গভীরতা উপলব্ধি করা যায় ।

ক্লিয়ার রুলস এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট: ইনভেস্টরস বিজনেস ডেইলির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম ও'নিলের মতে, "স্টক মার্কেটে জেতার পুরো রহস্য হল আপনি যতক্ষন  নিশ্চিত না হন আপনার সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পরিমাণ লস কত ।" একটি শক্তিশালী সুইং ট্রেডিং কৌশলে এন্ট্রি  এবং এক্সিটের  জন্য সু-সংজ্ঞায়িত নিয়ম থাকা উচিত, সেইসাথে একটি শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যা সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করে।

নমনীয়তা: একটি ভাল সুইং ট্রেডিং কৌশল মার্কেটের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া উচিত। ট্রেডারদের প্রয়োজনের সময় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সামঞ্জস্য করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত এবং একটি একক কৌশলের সাথে অতিরিক্ত সংযুক্ত না হওয়া উচিত।

আবেগ নিয়ন্ত্রণ: একটি সফল সুইং ট্রেডিং কৌশল ট্রেডারদের তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে, আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত এড়াতে এবং তাদের পরিকল্পনায় লেগে থাকতে সাহায্য করবে।

ঝুঁকি-রিওয়ার্ড  রেশিও : একটি ভাল কৌশল নিশ্চিত করা উচিত যে সম্ভাব্য রিওয়ার্ড  প্রতিটি ট্রেড  ঝুঁকিকে সমর্থন করে, একটি অনুকূল রিস্ক -রিওয়ার্ড  রেশিও বজায় রাখে।

ক্রমাগত শিক্ষা: একটি শক্তিশালী কৌশল থেকে ট্রেডারদের  উৎসাহিত হই ক্রমাগত শিক্ষা নেয়া এবং আত্ম-উন্নতি করা , যা ট্রেডারদের মার্কেটের গতিশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে।

ব্যাকটেস্টিং এবং মূল্যায়ন: একটি ভাল কৌশলের মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক ডেটার উপর কঠোর ব্যাকটেস্টিং এবং সফল এবং অসফল উভয় ট্রেড থেকে শেখার জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন।

 

সংক্ষেপে, একটি ভাল সুইং ট্রেডিং কৌশল টেকনিক্যাল এনালাইসিসের দক্ষতা, স্পষ্ট নিয়ম, কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, এডাপ্টিবিলিটি, মানসিক শৃঙ্খলা এবং চলমান শিক্ষার প্রতিশ্রুতিকে একত্রিত করে। এই উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে, ট্রেডাররা তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে এবং স্টক মার্কেটের নিরন্তর পরিবর্তনশীল গতিশীলতায় সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারে।

ভোলাটিলিটি মার্কেটে সুইং ট্রেডিং ম্যানেজ কৈশল :

সুইং ট্রেডিংয়ে ভোলাটিলিটি বা অস্থিরতা পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রাইসের  পরিবর্তন আপনার ব্যবসা এবং ঝুঁকির এক্সপোজারকে প্রভাবিত করতে পারে। সুইং ট্রেডিংয়ে কীভাবে অস্থিরতা পরিচালনা করবেন তার একটি সহজ নির্দেশিকা এখানে রয়েছে:

পজিশন সাইজিং এডজাস্ট  করুন: অস্থির মার্কেটে , আপনার পজিশানের  আকার হ্রাস বা ছোট করার কথা বিবেচনা করুন। ছোট অবস্থান মানে কম ঝুঁকি যদি মার্কেট  আপনার বিরুদ্ধে চলে।

স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করুন: সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করতে স্টপ-লস অর্ডার সেট করুন। আপনার ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে সারিবদ্ধ স্তরে তাদের রাখুন।

রিস্ক -রিওয়ার্ড রেশিও: একটি অনুকূল রিস্ক -রিওয়ার্ড রেশিও বজায় রাখুন। সম্ভাব্য মুনাফা নিশ্চিত করুন প্রতিটি ট্রেডে নেওয়া ঝুঁকির ন্যায্যতা। সাধারণত, একটি ১:৩ রিস্ক -রিওয়ার্ড রেশিও শর্ট-সুইং ট্রেডের জন্য অনুকূল।

EPS  ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন: আর্নিং রিপোর্টের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কারণ এগুলো প্রাইসের  চরম পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অনিশ্চিত হলে আর্নিং রিপোর্টের আগে ট্রেড  থেকে এক্সিট  করার কথা বিবেচনা করুন।

ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করুন: স্টক মূল্য আপনার অনুকূলে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ট্রেলিং স্টপ অর্ডারগুলি ব্যবহার করা আপনাকে একই সাথে ঝুঁকি হ্রাস করার সাথে সাথে লাভ সুরক্ষিত করতে দেয়।

মনে রাখবেন যে অস্থিরতা সুযোগের পাশাপাশি ঝুঁকিও উপস্থাপন করতে পারে। সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং একটি সু-সংজ্ঞায়িত ট্রেডিং প্ল্যান সহ, আপনি সুইং ট্রেডিংয়ে কার্যকরভাবে অস্থির বাজারে নেভিগেট করতে পারেন।

যদিও সুইং ট্রেডিং স্টক মার্কেটে ট্রেড করার একটি জনপ্রিয় উপায়, তবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিং আছে, যেমন ইন্ট্রাডে ট্রেডিং বা পজিশনাল  ট্রেডিং, যা সমানভাবে ভাল এবং ফলপ্রসূ।

মনে রাখবেন সুইং ট্রেডিং, যেকোনো ধরনের ট্রেডিং এর মতই, ঝুঁকি বহন করে। সতর্কতা এবং শৃঙ্খলার সাথে এটির সাথে ট্রেড  করা অপরিহার্য এবং কখনও   পোর্টফোলিওর  সম্পূর্ণ অংশ নিয়ে ট্রেড  করবেন না যা আপনার পোর্টফোলিওকে ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে।

জনপ্রিয় সুইং ট্রেডিং স্ট্রেটেজি: 

১. ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট স্ট্রেটেজি: ৩৮%,৫০%,৬১%, ৭৮%, ১০০% 

২. ট্রেন্ড ট্রেডিং স্ট্রেটেজি:ট্রেন্ডলাইন, মুভিং এভারেজ

৩. রিভার্সাল ট্রেডিং স্ট্রেটেজি: সাপোর্ট /রেসিটেন্স লেভেল , চার্ট প্যাটার্ন, হারমনিক প্যাটার্ন

৪. ব্রেকআউট স্ট্রেটেজি: ট্রেন্ডলাইন, সাপোর্ট /রেসিটেন্স লেভেল, চার্ট প্যাটার্ন। 

৫. সিম্পল মুভিং এভারেজ : SMA ২০, ৫০, ১০০, ২০০

৬. বলিঙ্গার ব্যান্ড ট্রেডিং স্ট্রেটেজি

৭. MACD ট্রেডিং স্ট্রেটেজি

৮. RSI ট্রেডিং স্ট্রেটেজি

৯. চ্যানেল ট্রেডিং স্ট্রেটেজি

 

কিছু সেরা সুইং ট্রেডিং কৌশল:

 ব্রেকআউট সুইং ট্রেডিং

এটি একটি খুব সাধারণ সুইং ট্রেডিং কৌশল যা সারা বিশ্বের ট্রেডাররা অনুসরণ করে। কিন্তু এই কৌশল ব্যবহার করে স্টক সনাক্ত করতে, আপনাকে অবশ্যই টেকনিক্যাল এনালাইসিস ভালভাবে বুঝতে হবে। এই কৌশলটির লক্ষ্য হল ব্রেকআউট শনাক্ত এবং পুঁজি করে স্টকগুলিতে স্বল্প থেকে মধ্য-মেয়াদী মূল্যের মুভমেন্ট থেকে লাভ করা, যা উল্লেখযোগ্য মূল্যের গতিবিধি যা প্রায়শই কনসোলিডেশন বা রেঞ্জ -বাউন্ড ট্রেডিংয়ের সময়কাল অনুসরণ করে।

প্রধানত, আপনাকে সম্ভাব্য ব্রেকআউট প্রার্থীদের সনাক্ত করতে সহায়তা এবং রেসিস্টেন্স  স্তর, ট্রেন্ডলাইন এবং ট্রায়াঙ্গল  বা রেক্টিংয়েল মতো চার্ট প্যাটার্নের মতো টেকনিক্যাল এনালাইসিস টুলস ব্যবহার করতে হবে। কৌশলটি হল এমন স্টকগুলি খুঁজে বের করা যা একটি উল্লেখযোগ্য মূল্যের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। এছাড়াও, ভলিউম একটি গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চিতকরণ ফ্যাক্টর। ক্রমবর্ধমান ট্রেডিং ভলিউম সহ একটি ব্রেকআউটকে প্রায়শই কম বা হ্রাসমান ভলিউমের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য হিসাবে দেখা হয়।

আসুন চার্টটি একবার দেখে নেওয়া যাক, এবং যখন দাম সুইং হাইয়ের উপরে উঠে যায়, তখন একটি উল্লেখযোগ্য আপট্রেন্ড  দেখা গেছে।

এটি একটি খুব সহজ কৌশল যা আপনি বিভিন্ন সময় ফ্রেমে প্রয়োগ করতে পারেন, এটি ১৫ মিনিট, প্রতি ঘন্টা বা দৈনিক।

ব্র্যাকআউটের পরে  ৪ দিনে স্টকটি ৮% এর বেশি চলে গেছে, যা অল্প সময়ের মধ্যে স্টকের দামে বেশ তীব্র বৃদ্ধি। যাইহোক, আপনি সবসময় এই ধরনের তীক্ষ্ণ গতিতে নাও পেতে পারেন এবং ট্রেড করার আগে আপনাকে অবশ্যই প্রাইস চার্ট  এনালাইসিস করতে হবে।

SMA (সিম্পল মুভিং এভারেজ)

একটি সিম্পল মুভিং এভারেজ, যা সিম্পল (SMA) নামে পরিচিত সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত নির্দেশক। SMA হল মুভিং এভারেজের একটি মৌলিক রূপ, এবং এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি স্টকের ক্লোজিং প্রাইসের গড় গ্রহণ করে গণনা করা হয় (সাধারণত ব্যবহৃত সময় ফ্রেম হল ২০,৫০,১০০ এবং ২০০ SMA)। এটি একটি স্টকের ট্রেন্ড সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় কারণ এটি মূল্যের ওঠানামাকে মসৃণ করে। SMA একাধিক উপায়ে সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু সাধারণ উপায় নীচে উল্লেখ করা হল:

ট্রেন্ড আইডেন্টিফিকেশন: SMA ট্রেডারদেরকে প্রচলিত ট্রেন্ডের দিক চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। যদি বর্তমান স্টক মূল্য SMA এর উপরে হয়, তবে এটি প্রায়শই একটি বুলিশ সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়, যা একটি আপট্রেন্ডের নির্দেশনা দেয়। বিপরীতভাবে, যদি দাম SMA-এর নিচে হয়, তাহলে এটি একটি বিয়ারিশ সংকেত হিসেবে দেখা হয়, যা ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল: SMA ডাইনামিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসেবে কাজ করতে পারে। যখন স্টক মূল্য নীচে থেকে SMA এর কাছে আসে এবং এটি ক্লোজ করে দেয়, তখন এটি একটি সম্ভাব্য কেনার সুযোগ (সাপোর্ট) হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বিপরীতভাবে, যখন দাম উপরে থেকে SMA-এর কাছে পৌঁছায় এবং ভাঙতে ব্যর্থ হয়, তখন এটি একটি সম্ভাব্য সেল পয়েন্ট (রেজিস্ট্যান্স) নির্দেশ করতে পারে।

 

 

ক্রসওভার: ট্রেডাররা ক্রসওভারগুলিক ব্যবহার করে সিগন্যাল তৈরি করতে। একটি সাধারণ ক্রসওভার হল "গোল্ডেন ক্রস" এবং "ডেথ ক্রস।"

গোল্ডেন ক্রস: সংঘটিত হয় যখন একটি স্বল্প-মেয়াদী SMA (যেমন, ৫০-দিন) একটি দীর্ঘমেয়াদী SMA (যেমন, ২০০-দিন) অতিক্রম করে, একটি সম্ভাব্য বুলিশ ট্রেন্ড রিভার্সালের ইঙ্গিত দেয়।

ডেথ ক্রস: সংঘটিত হয় যখন একটি স্বল্প-মেয়াদী SMA একটি দীর্ঘমেয়াদী SMA-এর নীচে অতিক্রম করে, যা একটি সম্ভাব্য বিয়ারিশ প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সংকেত দেয়।

আপনাকে একটি উদাহরণ দেওয়ার জন্য, আমরা আলোচনা করব কিভাবে আপনি একটি গোল্ডেন ক্রসওভার ব্যবহার করে একটি বুলিশ সুইং ট্রেড তৈরি করতে পারেন (যেখানে ২০ SMA নীচে থেকে ৫০ SMA অতিক্রম করে)

দৈনিক চার্টে একটি গোল্ডেন ক্রস দেখা যায়, এবং মূল্য পূর্ববর্তী সুইং হাইয়ের  উপরে একটি ব্রেকআউট দেয়, তখন একটি তীক্ষ্ণ আপ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অন্যদিকে, আপনি প্রাইস চার্টে একটি ডেথ ক্রসও দেখতে পারেন, যার পরে দাম কমেছে কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে নয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে SMA ক্রসওভারগুলি চূড়ান্ত সুইং ট্রেডিং কৌশল নয়, তবে ট্রেড করার আগে আপনার সর্বদা অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর গুলিও দেখা উচিত।

MACD (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স):

মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) হল সর্বাধিক গৃহীত বহুমুখী টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যা সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য স্টক সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে জেরাল্ড অ্যাপেল দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং স্টকের শক্তি, দিক এবং গতির পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

MACD তিনটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত:

MACD লাইন (ফাস্ট লাইন): ১২-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) এবং ২৬-পিরিয়ড EMA-এর মধ্যে পার্থক্য গণনা করে MACD লাইন তৈরি করা হয়। এটি একটি স্টকের মূল্যের শর্ট টার্ম ট্রেন্ডের  প্রতিনিধিত্ব করে।

সিগন্যাল লাইন (স্লো লাইন): সিগন্যাল লাইন হল MACD লাইনের একটি ৯-পিরিয়ড EMA। এটি একটি মসৃণ বা ট্রিগার লাইন হিসাবে কাজ করে, ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হিস্টোগ্রাম: MACD লাইন থেকে সংকেত লাইন বিয়োগ করে হিস্টোগ্রাম তৈরি করা হয়। এটি MACD এবং সংকেত লাইনের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করে এবং ট্রেন্ডের  শক্তি এবং দিক সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। MACD হিস্টোগ্রাম MACD এবং এর ৯-দিনের EMA-এর মধ্যে হাই  এবং লো  চিত্রিত করার পরিবর্তে দৃশ্যত ব্যবধানকে চিত্রিত করে। এই হিস্টোগ্রামটি ইতিবাচক হয় যখন MACD তার নয় দিনের EMA অতিক্রম করে এবং যখন MACD এর নিচে পড়ে তখন নেতিবাচক হয়।

জিরো লাইন: হিস্টোগ্রামের শূন্য রেখা এমন একটি বিন্দুকে প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে ট্রেন্ড বুল  বা বিয়ারের  পক্ষে নয়; এটি বাজারে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান নির্দেশ করে।

ট্রেডিং এ MACD প্রয়োগ :

স্টকগুলিতে সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য, MACD ট্রেন্ড ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি বাই -সেল  সিগনালও তৈরি করতে পারে।

যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বুলিশ সিগন্যাল তৈরি করে, যা একটি সম্ভাব্য আপট্রেন্ড নির্দেশ করে। বিপরীতে, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিয়ারিশ সিগন্যাল তৈরি করে, যা একটি সম্ভাব্য নিম্নমুখী প্রবণতার পরামর্শ দেয়।

এছাড়াও, শূন্য রেখার উপরে বা নীচে MACD স্টকের জন্য একটি বুলিশ এবং একটি বিয়ারিশ সংকেত নির্দেশ করে।

যাইহোক, ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, আপনাকে অবশ্যই অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর  এবং টেকনিক্যাল কৌশলগুলির সাথে একত্রে MACD ব্যবহার করতে হবে, যেমন সাপোর্ট  এবং রেসিস্ট্যান্স জোন , ট্রেন্ডলাইন এবং ভলিউম এনালাইসিস।

আসুন এখন স্টকগুলিতে সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য MACD কীভাবে ব্যবহার করা হয় তার একটি বাস্তব উদাহরণ নেওয়া যাক। এখানে কৌশলটি হল একটি বুলিশ ট্রেডের জন্য একটি ইতিবাচক MACD ক্রসওভার এবং একটি বিয়ারিশ ট্রেডের জন্য একটি নেতিবাচক MACD ক্রসওভার সনাক্ত করা। যেমনটি আমরা আগে আলোচনা করেছি, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপর দিয়ে অতিক্রম করে তখন একটি বুলিশ সিগন্যাল তৈরি হয়, যখন এটি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিয়ারিশ সিগন্যাল দেখা দেয়। কিন্তু যখন এই ক্রসওভারটি শূন্য রেখার উপরে ঘটে (যখন হিস্টোগ্রাম ইতিবাচক হয়, যার অর্থ MACD তার নয় দিনের EMA অতিক্রম করে), এটি শুধুমাত্র MACD লাইনের তুলনায় অনেক শক্তিশালী ক্রয় সংকেত তৈরি করে যা সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে।

সেল সিগন্যাল ; যখন ক্রসওভারটি শূন্য রেখার নিচে ঘটে যেখানে MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি আরও শক্তিশালী বিক্রয় সংকেত হিসাবে পরিণত হয়।

আপনি দেখতে পাবেন  যখন একটি ইতিবাচক MACD ক্রসওভার ঘটে এবং তুলনামূলকভাবে হাই ভলিউমের সাথে পূর্ববর্তী সুইং-এর উপরে প্রাইস  ব্রেকআউট হয় এবং মূল্য তার শর্ট -টার্ম  সিম্পল  মুভিং এভারেজ ২০-এর উপরে ট্রেড করে। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে স্টকের দাম তীব্রভাবে বেড়েছে, প্রায় ৩০%।

এটি দেখায় সুইং ট্রেডিং একটি সংজ্ঞায়িত কৌশল সহ অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে। আপনাকে অবশ্যই বাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, যা আপনার সুইং ট্রেডের লাভকে প্রভাবিত করতে পারে।

বলিঙ্গার ব্যান্ড ইন্ডিকেটর :

এটি জন বলিঙ্গার দ্বারা তৈরি একটি টেকনিক্যাল  ইন্ডিকেটর । বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলি বাজারে ওভারবট  এবং ওভারসোল্ড  এরিয়া  চিহ্নিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি দিয়ে মার্কেটের ভোলাটিলিটি বা  অস্থিরতাও পরিমাপ করে।

বলিঙ্গার ব্যান্ড ইন্ডিকেটর সুইং ট্রেডিংয়ের ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করা এবং মূল্য পরিবর্তনগুলিকে ব্যবহার করা সহজ করে তোলে। একটি ক্যান্ডেলস্টিক ট্রেডিং চার্ট ব্যবহার করাও সহায়ক হতে পারে। এই চার্টগুলি একটি সাধারণ মূল্য চার্টের চেয়ে আরও বেশি তথ্য প্রদান করে এবং একটি টেকসই রিভার্সাল ঘটবে কিনা তা নির্ধারণ করা সহজ করে তোলে।

যখন স্থিতিশীল হাই পয়েন্টের সাথে হাইয়ার লো পয়েন্ট থাকে, তখন এটি ট্রেডারদের ইঙ্গিতদেয় যে এটি রেঞ্জের সময়কালের মধ্য দিয়ে চলছে। কনসোলিডেশন সাধারণত প্রাইসের একটি বড় সুইং এর আগে হয়। ট্রায়াঙ্গল  ট্রেডিং এবং অন্যান্য  হারমোনিকা ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে শেখা আপনাকে আরও ভাল সুইং ট্রেডার করে তুলবে।

সুইং ট্রেডিং সূচকের জন্য পছন্দের সেটিং হল ডিফল্ট সেটিংস কারণ এটি আমাদের সংকেতকে আরও অর্থবহ করে তোলে। আমরা বেশ কিছু ইনপুটের উপর ভিত্তি করে কৌশল পরীক্ষা করার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

ধাপ #1: দাম উপরের বলিঙ্গার ব্যান্ডে স্পর্শ করার জন্য অপেক্ষা করুন।

আমাদের সহজ ট্রেডিং কৌশলের জন্য আমরা প্রথম যে উপাদানটি দেখতে চাই তা হল আমাদের স্টকের মূল্য ওভারবট  অঞ্চলে চলে যাওয়া দেখতে হবে। যে কোন সুইং ট্রেডিং কৌশল কাজ করে এই উপাদানটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ধাপ #2: দাম মিডল বলিঙ্গার ব্যান্ডের নিচে নামার জন্য অপেক্ষা করুন।

আমরা উপরের বলিঙ্গার ব্যান্ড স্পর্শ করার পরে, আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে আমরা ওভারবট  অঞ্চলে আছি এবং মার্কেট  রিভার্সাল হতে চলেছে। লজিক্যাল  প্রাইস মধ্যম বলিঙ্গার ব্যান্ডের নীচে একটি ব্র্যাকডাউন দেবার আগ পর্যন্ত দেখা  উচিত । মধ্যম বলিঙ্গার ব্যান্ডের নিচে ব্র্যাকডাউন হলে মার্কেটের রিভার্সালের একটি স্পষ্ট সংকেত। আমরা ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি গাইডে ব্রেকআউটের পিছনে প্রকৃত ক্রেতা/বিক্রেতা  আছে কিনা তা নির্ধারণ না করে ব্রেকআউট ট্রেড করি না। এটি আমাদের সুইং ট্রেডিং কৌশলের পরবর্তী ধাপে নিয়ে আসে।

ধাপ #3: সুইং ট্রেডিং ইন্ডিকেটর: ব্রেকআউট ক্যান্ডেল একটি বড় ক্যান্ডেল হওয়া দরকার যা ক্যান্ডেলস্টিকের নিম্ন রেঞ্জের কাছাকাছি ক্লোজ হয়। → ব্রেকআউট ক্যান্ডেলের ক্লোজে বিক্রি করুন।

এখন পর্যন্ত আমাদের সুইং ট্রেডিং ইন্ডিকেটর সঠিকভাবে এই বিক্রির পূর্বাভাস দিয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের এন্ট্রি ট্রিগারের জন্য একটি খুব সহজ ক্যান্ডেলস্টিক ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে যাচ্ছি। এন্ট্রির জন্য, আমরা একটি বড়  বিয়ারিশ ক্যান্ডেলস্টিক দেখতে চাই যা মধ্যম বলিঙ্গার ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়।

এই ক্যান্ডেলস্টিক ভিত্তিক পদ্ধতির দ্বিতীয় উপাদান হল ক্যান্ডেলস্টিকের কম পরিসরের কাছাকাছি ক্লোজ করার জন্য আমাদের ব্রেকআউট ক্যান্ডেলের প্রয়োজন। এটি শক্তিশালী বিক্রেতাদের নির্দেশ করে, যারা সত্যিই এই স্টকটিকে  নিচে নামাতে চায়।

এখন, আমাদের নির্ধারণ  করতে হবে কোথায় আমাদের  স্টপ লস রাখতে হবে এবং কোথায় প্রফিট নিতে হবে, যা আমাদের সহজ সুইং ট্রেডিং কৌশলের পরবর্তী ধাপে নিয়ে আসে।

ধাপ #4: আমরা ব্রেকআউট ক্যান্ডেলের উপরে আমাদের প্রতিরক্ষামূলক স্টপ লস লুকিয়ে রাখি। ব্রেকআউট ক্যান্ডেলের অনেক গুরুত্ব রয়েছে কারণ আমরা এটিকে আমাদের ক্যান্ডেলস্টিক ভিত্তিক এন্ট্রি পদ্ধতিতে ব্যবহার করেছি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এই  ক্যান্ডেলস্টিক মার্কেটের প্রকৃত বিক্রেতাদের উপস্থিতি দেখায়। যদি এই  ক্যান্ডেলস্টিকের  হাই ভাঙ্গা হয় তবে এটি যথেষ্ট পরিষ্কার যে এটি কেবল একটি ফলস  ব্রেকআউট কারণ এখানে কোন প্রকৃত বিক্রেতা নেই।

ধাপ #5: যখন আমরা মধ্যম বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলি ভেঙে ফেলি এবং আবার ক্লোজ করি তখন লাভ নিন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, আমরা একটি ছোট ট্রেডিং উদাহরণ দেখছি। সুতরাং, যদি দাম মধ্যম বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলির উপরে ফিরে আসে তবে এটি চিন্তিত হওয়ার এবং আমাদের লাভ নেওয়ার সময় কারণ এটি একটি রিভার্সালের ইঙ্গিত দিতে পারে।